Inversiones inteligentes
en un mercado internacional,
competitivo y exigente

Quiénes somos

Alaluz Capital es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, fundada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en gestión patrimonial y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España. Constituida en 2015, nuestra esencia se basa en una profunda experiencia en el mercado de América Latina, en la cercanía con el cliente y en una inversión responsable.

EXPERTOS EN AMÉRICA LATINA

  • Experiencia: presencia local en Latam y Europa desde hace más de 25 años.
  • Conocemos la cultura e idiosincrasia propias del inversor y del proveedor de servicios.
  • Estructuración con éxito de operaciones en más de 10 jurisdicciones.
  • Creación de fondos regulados y no regulados.
  • Optimización financiero – fiscal.
  • Servicios tailor made.
  • Tenemos la experiencia tanto en facilitar la entrada de inversores internacionales en negocios Latam como en ayudar a expandir los negocios Latam a nivel internacional.
  • Ayudamos en el diseño de estrategias exitosas para empresas Latam.
 

 

FILOSOFÍA

Somos gestores con más de 20 años de experiencia en una amplia variedad de activos financieros, capaces de identificar buenas inversiones que generen rentabilidades a largo plazo, dando siempre preferencia a la preservación del capital de los inversores frente a las expectativas de altos retornos si existiera una probabilidad importante de perder el dinero invertido.

TRANSPARENCIA

La transparencia es uno de nuestros pilares fundamentales, saber transmitir y explicar lo que hacemos, y por qué lo hacemos, es una de las señas de identidad de Alaluz Capital: sólo a través de una comunicación abierta y directa podemos conseguir que el inversor se sienta atendido e informado en todo momento.

OBJETIVO

Crear valor de manera sostenible, fomentando una relación basada en la confianza y capaz de adaptarse a cada fase del ciclo vital.

Este objetivo nos permite establecer relaciones a largo plazo con los inversores, de manera que éstos nos vean como un socio estratégico y no como un proveedor de servicios. Creemos firmemente que cada inversor es único y, por ello, siempre buscaremos entender las necesidades del cliente como paso inicial en una relación.

NOTICIAS Y ARTÍCULOS


Por qué invertir en Luxemburgo.

En la actualidad, debido a las favorables condiciones que tiene Luxemburgo, las gestoras españolas ofrecen a los inversores un amplio abanico de posibilidades de inversión.

Alaluz Capital participará en la Conferencia de Asset Management de ALFI.

Los próximos 6 y 7 de marzo, Alaluz Capital estará presente en Luxemburgo para asistir a las conferencias organizadas por ALFI sobre gestión de activos, en un programa que se engloba bajo el lema The 4 P’s of Asset management Product – People – Progress – Prediction.

Alaluz Capital participará en la Conferencia de ALFI Private Equity & Real Estate.

Los próximos días 20 a 22 de noviembre, Alaluz Capital estará presente en Luxemburgo en un evento clave para entender la situación actual y las claves a futuro de la gestión alternativa, actividad con creciente influencia en la gestión de activos.

 

Fondos

FONDOS TRADICIONALES

Invertimos en activos tradicionales (renta fija, renta variable, derivados cotizados, divisas, …) buscando maximizar la rentabilidad de los inversores a largo plazo, al tiempo que establecemos un control riguroso del riesgo incurrido, con el objetivo de preservar capital.

La inversión la realizamos a través de compartimentos dedicados a distintos estilos y políticas de inversión.

Domiciliados en Luxemburgo, los fondos están disponibles para aceptar inversores de cualquier parte del mundo.

    ALX SICAV-SIF

    Ofrece la posibilidad de invertir a nivel global en acciones, renta fija, inversiones alternativas y mercados emergentes a través de sus diferentes compartimentos.

    ALX FIXED INCOME FUND

    El Fondo invierte principalmente en activos de renta fija a nivel global sin limitaciones de rating, teniendo como objetivo la preservación y revalorización del capital en términos reales a largo plazo

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    ALX FUND OF FUNDS

    Fondo de estrategia mixta que se adapta a los distintos entornos de mercado.

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    ALX ALTERNATIVE INVESTMENTS FUND

    Invierte en diferentes tipos de activos y de mercados a nivel global.

    Más info

FONDOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En Alaluz Capital somos pioneros en desarrollar fondos que utilizan la inteligencia artificial como base en la toma de decisiones, señalando el camino de lo que va a ser el futuro de la industria.

Deep learning, machine learning, redes neuronales, han llegado para quedarse y, antes de que nos demos cuenta, dominar la industria de gestión de fondos de inversión.

    AUREAL CAPITAL 379 SICAV-RAIF

    Inversión en divisas mediante un modelo de trading cuantitativo, basado en Inteligencia Artificial. El objetivo del Fondo es ofrecer retornos absolutos y volatilidad reducida en el medio / largo plazo, aprovechando las ineficiencias en los mercados de divisas globales y beneficiándose de la baja correlación con el resto de clases de activos.

    AUREAL CAPITAL FX01 - CLASE A USD

    Destinada a inversores en dólares (USD).

    Más info

    AUREAL CAPITAL FX01 - CLASE B EUR

    Destinada a inversores en euros (EUR).

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    DEEP MIND STRATEGIC FUND

    El Fondo invierte en divisas y utiliza una Estrategia de Inversión en Inteligencia Artificial. El objetivo de inversión del Fondo es obtener tasas de rendimiento absolutas y una volatilidad reducida a medio y largo plazo.

    DEEP MIND STRATEGIC FUND - CLASE C USD

    Destinada a inversores en dólares (USD).

    Más info

    DEEP MIND STRATEGIC FUND - CLASE C EUR

    Destinada a inversores en euros (EUR).

    Más info

 

 

ESTRUCTURACIÓN

Alaluz Capital ofrece soluciones a medida para aquellos clientes que requieran de mayor flexibilidad. La selección de la estructura inversora dependerá, entre otros, de la fuente de financiación, de la base de inversores prevista, del tipo de inversiones a realizar y de consideraciones fiscales específicas.

Cómo lo hacemos: buscamos sencillez y practicidad, ayudando a nuestros clientes a poner en marcha su fondo de inversión en el menor tiempo posible, optimizando costes. Trabajamos con una amplia red de proveedores de servicios y le ayudaremos en la selección del más adecuado a sus circunstancias.

Somos firmes defensores de que nuestros clientes requieren una solución única y que one size fits all no es lo que demandan. Por ello, creamos vehículos específicos para cada situación.

 

VEHÍCULOS A MEDIDA

  1. Servicio dedicado para la creación de fondos específicos dentro de la plataforma ALX SIF con políticas de inversión singulares adaptadas a las necesidades del promotor. Cada compartimento cuenta con un código ISIN propio y exclusivo. Para más información, puede descargarse la ficha informativa.
  2. Gestionamos a través de diferentes soluciones el patrimonio de nuestros clientes buscando maximizar su rentabilidad, optimizando la fiscalidad y adecuando la estructura a sus necesidades (planificación sucesoria, estructuración corporativa, crecimiento,…).

Informes de mercado

A continuación puede encontrar nuestros últimos informes periódicos. 

 

Zona Vídeos

En nuestro canal de Youtube podrá encontrar nuestros análisis e informes en vídeo.

Equipo

"Reunirse en equipo es el principio,
mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el éxito."

Henry Ford

 
Enrique Mestre Nieto, CAIA
Socio
José Luis Martínez Caamaño, CFA
Socio
Jesús F. Solís Gundín
Socio

Preguntas frecuentes

¿Qué es Alaluz Capital?

Alaluz Capital es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, fundada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en gestión patrimonial y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Quiénes componen Alaluz Capital?

Alaluz Capital surge de la unión de un grupo de profesionales que deciden poner en común su amplia experiencia en las áreas de banca privada, asesoramiento financiero y gestión de activos para poder ofrecer un servicio de gestión patrimonial integral del más alto nivel.

¿Cuál es la filosofía de Alaluz Capital?

Crear valor de manera sostenible, fomentando una relación basada en la confianza y capaz de adaptarse a cada fase del ciclo vital.

¿Qué son un UCITS, un SIF y un RAIF?

Un UCITS ("Undertakings for Collective Investment in Trasnferable Securities") es un fondo de inversión dirigido a todo tipo de inversiones, exigiendo un nivel de diversificación de las inversiones elevado y proporcionando el máximo grado de protección al inversor.

Un SIF (“Specialised Investment Fund”) es un vehículo de inversión constituido en Luxemburgo que permite al inversor acceder a un mayor espectro de activos aptos para invertir que un fondo UCITS tradicional. Está autorizado y supervisado por la CSSF, máximo organismo regulador luxemburgués.

Un RAIF ("Reserved Alternative Investment Fund") es un vehículo de inversión constituido en Luxemburgo, que funciona igual que un SIF y goza del mismo nivel de seguridad, pero que no requiere de la autorización previa de la CSSF, agilizando su puesta en marcha.

¿Qué fondos gestiona Alaluz Capital?

Alaluz Capital pone a su disposición:

ALX SICAV-SIF, vehículo a través del cual podrá invertir a nivel global mediante sus diferentes compartimentos:

- ALX Fixed Income (ISIN: LU1506632618)
- ALX Fund of Funds (ISIN: LU1506632378)
- ALX Alternative Investments (ISIN: LU1506631644)

AUREAL CAPITAL 379 RAIF-SICAV, vehículo de inversión en divisas mediante un modelo de trading cuantitativo basado en Inteligencia Artificial:

- Aureal Capital FX01 - Class A USD (ISIN: LU1982692557)
- Aureal Capital FX01 - Class B EUR (ISIN: LU1982692987)

DEEP MIND STRATEGIC FUND, vehículo en formato UCITS que invierte en divisas utilizando una Estrategia de Inversión basada en Inteligencia Artificial:

- Deep Mind Strategic Fund - Class C USD (ISIN: LU2018121821)
- Deep Mind Strategic Fund - Class C EUR (ISIN: LU2018121822)

¿Qué es el NAV y cómo se calcula?

El NAV (“Net Asset Value”) o Valor Liquidativo es el valor de cada participación o acción de un fondo; se calcula, con la periodicidad temporal definida en la política de inversión de cada producto, como el valor de los activos menos gastos en la fecha de cálculo dividido entre el número de participaciones o acciones del fondo.

¿Cómo se aplican las comisiones?

Las comisiones se devengan diariamente como el producto entre la comisión establecida y el patrimonio neto del fondo. Generalmente el pago efectivo se realiza con carácter trimestral.

El NAV calculado es neto de comisiones. En Alaluz Capital nos comprometemos a detallar siempre todas las comisiones y a que los costes soportados por el inversor sean comparables con cualquier otro producto de similares características.

¿Cuáles son las aportaciones mínimas inicial y adicional?

La aportación mínima inicial para un RAIF o un SIF es de €125.000, no existiendo limitación para aportaciones adicionales.

En un fondo UCITS no existe aportación mínima. Ésta se regula en el prospectus.

¿Cómo realizar una suscripción de un fondo de Alaluz Capital?

En ALX SICAV-SIF:

Los inversores podrán realizar suscripciones a través de Caceis.

Dirección: 5 Allée Scheffer L-2520 Luxemburgo.
Tel.: +352 47 67 70 37
Email: FDI-TA1@caceis.com
O a través de su entidad financiera.

En Aureal Capital 379 RAIF-SICAV:

Los inversores podrán realizar suscripciones a través de Banque de Patrimoines Privés (BPP).

Dirección: 30, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo.
Tel.: +352 27 20 79 35
Email: accountopeningta@bbpp.lu
O a través de su entidad financiera.

En Deep Mind Strategic Fund:

Los inversores podrán realizar suscripciones a través de European Fund Administration S.A.

Dirección: 2, rue d´ Alsace L-1122 Luxemburgo.
Tel.: +352 48 48 80 9001/9002
Email: register.ta.ops@efa.eu
O a través de su entidad financiera.

¿Cómo realizar un reembolso de un fondo de Alaluz Capital?

En ALX SICAV-SIF:

Los inversores podrán realizar un reembolso a través de Caceis.

Dirección: 5 Allée Scheffer  L-2520 Luxemburgo.
Tel.: +352 47 67 70 37
Email: FDI-TA1@caceis.com
O a través de su entidad financiera.

En Aureal Capital 379 RAIF-SICAV:

Los inversores podrán realizar un reembolso a través de Banque de Patrimoines Privés (BPP).

Dirección: 30, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo.
Tel.: +352 27 20 79 35
Email: accountopeningta@bbpp.lu
O a través de su entidad financiera.

En Deep Mind Strategic Fund:

Los inversores podrán realizar un reembolso a través de European Fund Administration S.A.

Dirección: 2, rue d´Alsace L-1122 Luxemburgo.
Tel.: +352 48 48 80 9001/9002
Email: register.ta.ops@efa.eu
O a través de su entidad financiera.

¿A quiénes van dirigidos nuestros productos?

Un SIF o un RAIF  van dirigidos a inversores cualificados e inversores institucionales que buscan soluciones de inversión a medida dentro de un marco de máxima transparencia y seguridad jurídica como el que ofrece Luxemburgo.

Un UCITS va dirigido a todo tipo de inversores que cumplan las especificaciones del prospectus.
 

¿Qué diferencia la inversión directa en private equity del enfoque tradicional?

La inversión tradicional en private equity se realiza a través de vehículos o fondos colectivos. En ocasiones, los gestores pueden no alinear los activos y pasivos de los mismos, generalmente tienen plena discrecionalidad y se establecen mínimos de entrada muy elevados. En Alaluz Capital queremos ofrecer al cliente acceso directo a activos singulares. Nuestros servicios buscan eliminar algunos de los defectos que la inversión tradicional vía fondos presenta, al mismo tiempo que ofrecemos al inversor mejores alternativas.

¿Cómo se estructuran las inversiones en private equity?

El proceso de inversión se divide en las siguientes fases:

- Fase inicial: planificación y puesta en marcha de la estructura inversora óptima.
- Inversión: el inversor transfiere los fondos al vehículo private equity, desde el que se realizarán las inversiones en las compañías objetivo.
- Rendimiento: el inversor obtendrá rentabilidad por dos vías – a través de los dividendos que, eventualmente, pague la estructura y a través de las desinversiones que se puedan realizar, una vez que la inversión haya alcanzado su periodo de madurez.
- Liquidación: llegado el caso, el inversor puede optar por deshacer sus inversiones y recuperar tanto el capital invertido como la rentabilidad obtenida.

Adicionalmente, y como elementos que mejoran la seguridad y calidad en este tipo de inversiones, los fondos private equity tendrán un depositario independiente, así como un administrador y un auditor de reconocido prestigio. Proceso inversor y reporting fiscal simplificados son beneficios adicionales en este tipo de estructuras. Estos elementos de protección están diseñados para mejorar el confort del inversor con todo el proceso de inversión.

La inversión directa en private equity es única por su naturaleza. En consecuencia, la estructura, características y horizonte temporal serán diferentes en cada caso.

 
 

Contacto

Dirección

Alaluz Capital, SGIIC, SA
Plaza de la Independencia 8, 3º derecha
28001 Madrid, ESPAÑA

Email
contacto@alaluzcapital.com

Teléfono
+34 91 752 09 18

 

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