¿Qué es Alaluz Capital?
Alaluz Capital es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) independiente, fundada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en gestión patrimonial y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
¿Quiénes componen Alaluz Capital?
Alaluz Capital surge de la unión de un grupo de profesionales que deciden poner en común su amplia experiencia en las áreas de banca privada, asesoramiento financiero y gestión de activos para poder ofrecer un servicio de gestión patrimonial integral del más alto nivel.
¿Cuál es la filosofía de Alaluz Capital?
Crear valor de manera sostenible, fomentando una relación basada en la confianza y capaz de adaptarse a cada fase del ciclo vital.
¿Qué son un UCITS, un SIF y un RAIF?
Un UCITS ("Undertakings for Collective Investment in Trasnferable Securities") es un fondo de inversión dirigido a todo tipo de inversiones, exigiendo un nivel de diversificación de las inversiones elevado y proporcionando el máximo grado de protección al inversor.
Un SIF (“Specialised Investment Fund”) es un vehículo de inversión constituido en Luxemburgo que permite al inversor acceder a un mayor espectro de activos aptos para invertir que un fondo UCITS tradicional. Está autorizado y supervisado por la CSSF, máximo organismo regulador luxemburgués.
Un RAIF ("Reserved Alternative Investment Fund") es un vehículo de inversión constituido en Luxemburgo, que funciona igual que un SIF y goza del mismo nivel de seguridad, pero que no requiere de la autorización previa de la CSSF, agilizando su puesta en marcha.
¿Qué fondos gestiona Alaluz Capital?
Alaluz Capital pone a su disposición:
ALX SICAV-SIF, vehículo a través del cual podrá invertir a nivel global mediante sus diferentes compartimentos:
- ALX Fixed Income (ISIN: LU1506632618)
- ALX Fund of Funds (ISIN: LU1506632378)
- ALX Alternative Investments (ISIN: LU1506631644)
AUREAL CAPITAL 379 RAIF-SICAV, vehículo de inversión en divisas mediante un modelo de trading cuantitativo basado en Inteligencia Artificial:
- Aureal Capital FX01 - Class A USD (ISIN: LU1982692557)
- Aureal Capital FX01 - Class B EUR (ISIN: LU1982692987)
DEEP MIND STRATEGIC FUND, vehículo en formato UCITS que invierte en divisas utilizando una Estrategia de Inversión basada en Inteligencia Artificial:
- Deep Mind Strategic Fund - Class C USD (ISIN: LU2018121821)
- Deep Mind Strategic Fund - Class C EUR (ISIN: LU2018121822)
¿Qué es el NAV y cómo se calcula?
El NAV (“Net Asset Value”) o Valor Liquidativo es el valor de cada participación o acción de un fondo; se calcula, con la periodicidad temporal definida en la política de inversión de cada producto, como el valor de los activos menos gastos en la fecha de cálculo dividido entre el número de participaciones o acciones del fondo.
¿Cómo se aplican las comisiones?
Las comisiones se devengan diariamente como el producto entre la comisión establecida y el patrimonio neto del fondo. Generalmente el pago efectivo se realiza con carácter trimestral.
El NAV calculado es neto de comisiones. En Alaluz Capital nos comprometemos a detallar siempre todas las comisiones y a que los costes soportados por el inversor sean comparables con cualquier otro producto de similares características.
¿Cuáles son las aportaciones mínimas inicial y adicional?
La aportación mínima inicial para un RAIF o un SIF es de €125.000, no existiendo limitación para aportaciones adicionales.
En un fondo UCITS no existe aportación mínima. Ésta se regula en el prospectus.
¿Cómo realizar una suscripción de un fondo de Alaluz Capital?
En ALX SICAV-SIF:
Los inversores podrán realizar suscripciones a través de Pictet Europe S.A.
Dirección: 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.
Tel.: +352 46 71 71 7666
Email: fps_ta_register@pictet.com
O a través de su entidad financiera.
En Aureal Capital 379 RAIF-SICAV:
Los inversores podrán realizar suscripciones a través de Banque de Patrimoines Privés (BPP).
Dirección: 30, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo.
Tel.: +352 27 20 79 35
Email: accountopeningta@bbpp.lu
O a través de su entidad financiera.
En Deep Mind Strategic Fund:
Los inversores podrán realizar suscripciones a través de European Fund Administration S.A.
Dirección: 2, rue d´ Alsace L-1122 Luxemburgo.
Tel.: +352 48 48 80 9001/9002
Email: register.ta.ops@efa.eu
O a través de su entidad financiera.
¿Cómo realizar un reembolso de un fondo de Alaluz Capital?
En ALX SICAV-SIF:
Los inversores podrán realizar un reembolso a través de Pictet Europe S.A.
Dirección: 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo.
Tel.: +352 46 71 71 7666
Email: fps_ta_register@pictet.com
O a través de su entidad financiera.
En Aureal Capital 379 RAIF-SICAV:
Los inversores podrán realizar un reembolso a través de Banque de Patrimoines Privés (BPP).
Dirección: 30, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo.
Tel.: +352 27 20 79 35
Email: accountopeningta@bbpp.lu
O a través de su entidad financiera.
En Deep Mind Strategic Fund:
Los inversores podrán realizar un reembolso a través de European Fund Administration S.A.
Dirección: 2, rue d´Alsace L-1122 Luxemburgo.
Tel.: +352 48 48 80 9001/9002
Email: register.ta.ops@efa.eu
O a través de su entidad financiera.
¿A quiénes van dirigidos nuestros productos?
Un SIF o un RAIF van dirigidos a inversores cualificados e inversores institucionales que buscan soluciones de inversión a medida dentro de un marco de máxima transparencia y seguridad jurídica como el que ofrece Luxemburgo.
Un UCITS va dirigido a todo tipo de inversores que cumplan las especificaciones del prospectus.
¿Qué diferencia la inversión directa en private equity del enfoque tradicional?
La inversión tradicional en private equity se realiza a través de vehículos o fondos colectivos. En ocasiones, los gestores pueden no alinear los activos y pasivos de los mismos, generalmente tienen plena discrecionalidad y se establecen mínimos de entrada muy elevados. En Alaluz Capital queremos ofrecer al cliente acceso directo a activos singulares. Nuestros servicios buscan eliminar algunos de los defectos que la inversión tradicional vía fondos presenta, al mismo tiempo que ofrecemos al inversor mejores alternativas.
¿Cómo se estructuran las inversiones en private equity?
El proceso de inversión es bastante simple:
- Fase inicial: planificación y puesta en marcha de la estructura inversora óptima.
- Inversión: el inversor transfiere los fondos al vehículo private equity, desde el que se realizarán las inversiones en las compañías objetivo.
- Rendimiento: el inversor obtendrá rentabilidad por dos vías – a través de los dividendos que, eventualmente, pague la estructura y a través de las desinversiones que se puedan realizar, una vez que la inversión haya alcanzado su periodo de madurez.
- Liquidación: llegado el caso, el inversor puede optar por deshacer sus inversiones y recuperar tanto el capital invertido como la rentabilidad obtenida.
Adicionalmente, y como elementos que mejoran la seguridad y calidad en este tipo de inversiones, los fondos private equity tendrán un depositario independiente, así como un administrador y un auditor de reconocido prestigio. Proceso inversor y reporting fiscal simplificados son beneficios adicionales en este tipo de estructuras. Estos elementos de protección están diseñados para mejorar el confort del inversor con todo el proceso de inversión.
La inversión directa en private equity es única por su naturaleza. En consecuencia, la estructura, características y horizonte temporal serán diferentes en cada caso.
